لیست موضوعات این مقاله
هنگام یادگیری در مورد تحلیل تکنیکال ، غیرممکن است که چیزی را در مورد شاخص قدرت نسبی یاد نگیرید. RSI یکی از مهمترین اندیکاتورها یا شاخص ها در انجام معاملات در بازارهای مالی است. اما آیا می دانید کاربرد RSI چیست؟ آیا می دانید اندیکاتور RSI در ارز دیجیتال به چه شکلی کار می کند؟
ما در این مقاله همه چیز را در مورد شاخص قدرت نسبی یا RSI در ارز دیجیتال به شما می گوییم و توضیح خواهیم داد که چرا RSI یکی از پرکاربردترین نوسانگرهای حرکتی در بازارهای مالی می باشد.
برای آموزش کامل و جامع تحلیل تکنیکال کلیک کنید.
اندیکاتور RSI چیست؟
RSI که مخفف کلمه Strength Index indicator به معنای شاخص قدرت نسبی است ، یک شاخص حرکتی است که موقعیت های خرید یا فروش بیش از حد یک ارز دیجیتال مانند بیت کوین را نشان می دهد. به بیان ساده تر ، RSI یک نوسان ساز است که باندهای بالا و پایین را بین دو مقدار مخالف محاسبه می کند و مقدار تغییرات قیمت و سرعت این تغییرات را تخمین می زند.
با توجه به نوسانات موجود در بازارهای سهام و ارز دیجیتال ، اندیکاتورهای تکنیکال می توانند یک راهنما برای ترسیم نقاط ورود و خروج از یک دارایی باشند. از این رو ، می توان گفت RSI در ارز دیجیتال یک شاخص قابل اعتماد برای معامله گران است.
اندیکاتور RSI یک نوسانگر مومنتوم است. این شاخص که توسط جی ولز وایلدر در سال 1978 ایجاد شد ، به دلیل اثربخشی آن در نشان دادن خرید یا فروش بیش از حد در بازار ، محبوبیت زیادی به دست آورد.
همانطور که گفتیم شاخص RSI در ارز دیجیتال به شما نشان می دهد که یک بازار بیش از حد در حال خرید یا فروش است. معمولا RSI بالای 70 نشان می دهد که بازار بیش از حد در حال خرید است و RSI زیر 30 به معنای فروش بیش از حد در بازار است.
در اینجا 5 شاخص اساسی مورد استفاده در تحلیل تکنیکال آموزش داده شده است.
فرمول محاسبه RSI چیست؟
فرمول محاسبه RSI بسیار ساده است. ما این فرمول را به شما نشان می دهیم تا بتوانید رویکرد موجود به داده های بازار را درک کنید. فرمول RSI به این شکل است:
RSI = 100 – 100 / (1 + RS)
اما RS در فرمول اندیکاتور RSI چیست؟ RS میانگین تغییرات مطلق قیمت رو به بالا تقسیم بر میانگین تغییرات مطلق قیمت نزولی در 14 دوره کندل اخیر است. فرمول محاسبه RS اینگونه است:
RS = Average Gain/Average Loss
RS = میانگین سود/میانگین ضرر
Average Gain = Sum of gain per period/time frame
میانگین سود = مجموع سود در هر دوره/فریم زمانی
Average Loss = Sum of loss per period/time frame
میانگین ضرر = مجموع ضرر در هر دوره/فریم زمانی
RSI در ارز دیجیتال در چه زمان هایی استفاده می شود؟
RSI معمولاً برای شناسایی روندهای عمومی بازار استفاده می شود. ابتدایی ترین راه برای استفاده از شاخص RSI در ارز دیجیتال ، خرید یک ارز دیجیتال در زمانی است که بیش از حد فروخته می شود و فروش آن در زمانی که بیش از حد خریده می شود.
به طور کلی زمانی که ارزش RSI در سطح 70 درصد یا بالاتر باشد ، یک دارایی بیش از حد خریده می شود و زمانی که سطح آن 30 درصد یا کمتر باشد ، بیش از حد فروخته می شود. زمانی که یک دارایی بیش از حد خریده می شود ، سیگنال واضحی از روند نزولی در حال ظهور است. از طرف دیگر ، فروش بیش از حد یک دارایی نشانه روند صعودی ورودی به آن است.
یکی دیگر از استراتژی های معاملاتی رایج ، خرید یا فروش در زمانی است که RSI به خط وسط می رسد یا از آن عبور می کند. این مسئله نشان دهنده شروع یک روند جدید می باشد. زمانی که RSI بالای 50 باشد ، یک روند صعودی در حال شکل گیری است و وقتی زیر 50 باشد ، یک روند نزولی در حال شکل گیری است.
البته گاهی اوقات در بازارهای مالی احساسات فراتر از شاخص ها می روند. یک بازار می تواند برای مدت طولانی در حالت خرید بیش از حد بماند. هیچ اطمینانی وجود ندارد که به سادگی و تنها با نگاه کردن به اندیکاتور RSI ، اوج یا کف قیمتی یک ارز دیجیتال را پیدا کنیم.
راهنمای سریع برای تفسیر RSI در ارز دیجیتال
هنگامی که RSI بالاتر از عدد 30 است ، نشان دهنده یک سیگنال صعودی است. اگر این شاخص به زیر عدد 70 برسد ، یک سیگنال نزولی است. بنابراین وقتی RSI در ارز دیجیتال به بالای 70 صعود می کند ، یعنی آن دارایی بیش از حد خریده می شود و به احتمال زیاد برای تغییر روند آماده می شود. مقدار 30 یا کمتر نیز ، سیگنال فروش بیش از حد را نشان می دهد.
در معاملات ارزهای دیجیتال ، در یک روند صعودی RSI بالای 30 باقی می ماند و اغلب تا 70 می رسد. برخلاف آن در روندهای نزولی ، اندیکاتورهای RSI به زیر 30 می رسند اما هرگز از 70 بیشتر نمی شوند.
چارچوب زمانی پیش‌فرض برای RSI چهارده دوره است. البته معامله گران کوتاه مدت یا تریدرها دوره های 9 تا 11 را ترجیح می دهند و معامله گران بلند مدت معمولا دوره هایی را بین 20 تا 30 تعیین می کنند.
چه زمانی می توانیم به اندیکاتور RSI اعتماد کنیم؟
عمدتاً هنگامی که نوسان قیمت را می بینید ، سیگنال ها ارزش بیشتری خواهند داشت. Ranging به این معنی است که قیمت در یک منطقه خاص بالا و پایین می شود و مقاومت در بالا و حمایت در پایین ایجاد می شود.
زمانی که قیمت روند رو به رشدی داشته باشد و اوج قیمتی جدیدی ایجاد شود ، RSI کمتر قابل اعتماد است. چرا؟ زیرا زمانی که بازار در حال رسیدن به اوج های جدید است ، نمی توانیم با RSI پیش بینی کنیم که کجا متوقف می شود. به همین ترتیب ، زمانی که بازار در یک روند نزولی است ، نمی توانیم پیش بینی کنیم که در نهایت قیمت ها چقدر پایین خواهند آمد.
RSI در ارز دیجیتال احتمالاً پرکاربردترین شاخص در کنار میانگین‌های متحرک است. به طور کلی زمانی که بازار در محدوده ای مشخص قرار دارد ، می توانید از اندیکاتور RSI برای خرید در قیمت پایین و فروش در قیمت بالا استفاده کنید.
RSI در مقابل MACD
MACD میانگین متحرک همگرایی و واگرایی است. مانند RSI ، این شاخص نیز مبتنی بر حرکت است که رابطه بین دو قیمت متوسط در حال تغییر را نشان می دهد. پس از محاسبه خط MACD ، یک “خط سیگنال” بر روی خط MACD ترسیم می شود که به عنوان یک محرک برای خرید و فروش عمل می کند.
در سوی دیگر ، RSI زمانی را به تصویر می‌کشد که یک ارز دیجیتال در مقایسه با آخرین شرایط خود ، بیش از حد فروخته شود یا بیش از حد خریده شود.
این دو شاخص ابزارهای موثری هستند که توسط تحلیلگران برای بدست آوردن یک دید تکنیکال از حرکت بازار استفاده می شود. با این حال ، MACD ارتباط بین دو EMA را ارزیابی می کند. از طرف دیگر RSI حرکات قیمتی را با تغییرات فعلی مقایسه می کند.
گاهی ممکن است این شاخص ها نشانه های متضادی را ارائه می دهند. برای مثال ، MACD ممکن است نشان دهد که شتاب فروش برای یک دارایی در حال افزایش است. به طور همزمان ، RSI می تواند برای یک دوره طولانی زیر 30 درصد باشد که نشان می دهد آن دارایی بیش از حد فروخته شده است.
چگونگی استفاده از RSI در ارز دیجیتال
کاربردهای شاخص قدرت نسبی یا همان RSI در ارز دیجیتال بسیار متنوع است. این شاخص RSI ممکن است برای هر ارز دیجیتالی در هر بازه زمانی اعمال شود. همچنین این اندیکاتور بسیار انعطاف پذیر است ، بنابراین می تواند در انواع استراتژی های معاملاتی ادغام شود.
مزیت اصلی RSI در این است که ذاتا کاربر پسند است. به گفته سازنده آن ولز وایلدر جونیور، RSI باید به صورت زیر تفسیر شود:
0-30: بازار روند نزولی دارد و در حال فروش بیش از حد است. ممکن است زمان خرید فرا رسیده باشد.
30-70: بازار در حال حاضر خنثی است و برای شما بهتر است منتظر که بمانید.
70-100: بازار روند صعودی دارد و در حال خرید بیش از حد است. ممکن است زمان فروش رسیده باشد.
برای نشان دادن نحوه عملکرد RSI در ارز دیجیتال ، بیایید نگاهی به نمودار روزانه پولکادات (DOT) بیاندازیم. همانطور که می بینید در 3 آوریل 2021 ، RSI به اوج خود می رسد و مقدار 82.62 را نشان می دهد. این مقدار بسیار بالاتر از 70 است ، بنابراین زمان فروش ارز دیجیتال فرا رسیده است.
مواردی که هنگام استفاده از RSI در ارز دیجیتال باید مراقب آنها بود
مانند تمام شاخص های تحلیل تکنیکال ، شاخص قدرت نسبی نیز با اشکالاتی روبروست. بسیار مهم است که در حین استفاده مداوم از این شاخص ، از عملکرد گذشته و حال آن آگاه باشید. در زیر سه مسئله وجود دارد که هنگام استفاده از RSI در ارز دیجیتال ، باید از آنها آگاه بود:
سیگنال های کاذب: متأسفانه بسیاری از معامله گران فعال فعال بازار ارز دیجیتال ، شاهد تولید سیگنال های نادرست توسط شاخص RSI بوده‌اند. یک سیگنال نادرست یا جعلی زمانی رخ می دهد که RSI از 70 بالاتر می رود یا به زیر 30 می رسد و قیمت معکوس نمی شود. این پدیده معمولاً در ارزهای دیجیتالی مشاهده می شود که در میانه روند قوی خود هستند. در نتیجه ، سیگنال‌های خرید یا فروش کاذب ایجاد می‌شوند.
به منظور رفع این اشکال ، بهتر است تا RSI همزمان با سایر اندیکاتورهای تکنیکال استفاده شود. مهم نیست که کدام ارز دیجیتال معامله می شود، ایده خوبی است که حداقل یک شاخص اضافی به استراتژی مبتنی بر RSI اضافه کنید.
روندهای معکوس: شاخص قدرت نسبی به عنوان وسیله‌ای برای شناسایی روندهای معکوس بازار طراحی شده است. معکوس شدن بازار زمانی اتفاق می افتد که عملکرد قیمتی برای تغییر جهت آماده شود. یکی از مزایای معکوس شدن بازار ، پتانسیل ارائه سودهای کلان به معامله گران است. در چنین شرایطی ، سودهای 300٪ ، 400٪ یا 500٪ در بازارهای ارزهای دیجیتال غیر معمول نیست.
دستورالعمل‌های معکوس معاملات با RSI در ارز دیجیتال ممکن است با توجه به پارامترهای استاندارد 70/30 استفاده شوند. با این حال ، بسیاری از معامله گران اغلب RSI های بالای 80 را برای فرسودگی صعودی و زیر 20 برای فرسودگی نزولی ایده آل می دانند. علاوه بر این ، گنجاندن بازه های زمانی مختلف از جمله نمودارهای روزانه و هفتگی در تجزیه و تحلیل بسیار مفید است.
مدیریت ریسک: صرف نظر از اینکه چه ارز دیجیتالی مورد معامله قرار می گیرد ، اجرای پارامترهای مدیریت ریسک برای موفقیت ضروری است. با توجه به نوسانات بازار ارزهای دیجیتال ، مدیریت ریسک اهمیت فزاینده ای دارد. به یاد داشته باشید که RSI در ارز دیجیتال فقط یک شاخص تکنیکال است.
تنها راه برای اطمینان از اینکه این استراتژی به طور موثر کار می کند ، استفاده مداوم از آن در بلندمدت است. یک استراتژی قوی مدیریت ریسک این است که هرگز بیش از 3 درصد از موجودی حساب خود را در یک معامله ارز دیجیتال وارد نکنید. این رویکرد که به عنوان “قانون 3٪” شناخته می شود ، برای مدیریت ریسک بسیار مناسب است.
آیا پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال با RSI ممکن است؟
تا بزرگترین هدف شاخص ها در بازارهای مالی ، پیش‌بینی دقیق تغییرات قیمتی در آینده است. پیش‌بینی قیمت ارزهای دیجیتال بسیار دشوار است ، زیرا عوامل بی‌شماری بر ارزش دارایی‌ها به طور مداوم تأثیر می‌گذارند. شایعات ، هک ها و مقررات دولتی می توانند به سرعت ارزش ارزهای دیجیتال را تحت تاثیر قرار دهند.
مهم است که به یاد داشته باشید که RSI برای پیش‌بینی دقیق قیمت‌ها طراحی نشده است ، بلکه برای پیش‌بینی تغییر جهت بازار طراحی شده است. بنابراین ، تصور یک معماله گر ارز دیجیتال با توجه به شاخص RSI قیمت ها را پیش بینی می کند ، کاملا اشتباه است.
