آموزش تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال

وایت پیپر ارز دیجیتال: هر ارز دیجیتالی باید یک وایت پیپر داشته باشد. این وایت پیپر در واقع نوعی سند است که به طور کلی، اهداف و مقاصد پروژه را توضیح می دهد.

این متن چندان پیچیده و طولانی نیست و معمولا در قالب یک صفحه PDF عرضه می شود. اولین مسیر شما برای تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال بررسی وایت پیپر ارز مربوطه است.

اما این صفحه عموما چه اطلاعاتی را در اختیار شما قرار می دهد؟ به طور کلی باید بگوییم که این صفحه، هدف پروژه را مشخص می کند. این هدف باید به صورت مشخص و واضح در اختیار خوانندگان قرار بگیرد.

هم چنین باید مشخص شود که ارز مورد نظر چه کاربردهایی می توان داشته باشد و چرا باید آن را در اختیار داشته باشید!

باید به این سوال پاسخ دهد که توزیع ارز مربوطه به چه صورت انجام می شود و چه برنامه ای برای رقابت با دیگر رقبا دارند.

این سوالات بخشی از مهم ترین اطلاعاتی هستند که در صفحه وایت پیپر پروژه باید درج شده باشد.

در حقیقت بسیار حائز اهمیت است که شما اطلاعات خوبی در مورد این سوالات داشته باشید. چرا که قادر خواهید بود درک درستی از پروژه ارز دیجیتال داشته باشید. هم چنین با استفاده از این اطلاعات می توانید مشاوره و راهنمایی افرادی که در این زمینه متخصص هستند را جویا شوید.

به خاطر داشته باشید که اهداف هر پروژه می تواند آینده ی آن را رقم بزند. توجه داشته باشید که پروژه مورد نظر باید مشکلی را برطرف کرده باشد.

به عنوان مثال ارز دیجیتال اتریوم، نوعی ارز غیر متمرکز است که اجازه اجرا کردن برنامه های کاربردی را به توسعه دهندگان خود می دهد.

یکی از اصلی ترین مزایای اتریوم این است که غیر متمرکز می باشد و همین باعث شده تا هیچ شخص واسطه ای نتواند تغییری در داده های آن ایجاد کند. 

بنابراین حتما باید مطالعه وایت پیپر را مد نظر قرار بدهید، هر نشانه ای از گزافه گویی یا ادعای کاذب در مورد ارز دیجیتال مربوطه، می تواند تکلیف شما را مشخص کند که احتمالاً ارز ارزشمندی نخواهد بود.

البته برخی مواقع ممکن است افرادی متخصص و معتبر در سراسر جهان از یک ارز دیجیتال حمایت کنند و به این ترتیب ارزش آن را بالا ببرند.

اما در تحلیل فاندامنتال جایی برای هیجان زدگی نخواهد بود و بیشتر به اهداف پروژه دقت می شود.

بررسی رقبای ارز دیجیتال: در تحلیل هر بازاری، مهم ترین بخش تحلیل کار دیگر رقبا است. در بازار ارزهای دیجیتال هم تفاوت چندانی ندارد. یکی از اصلی ترین وجه تمایز ارزهای دیجیتال در این است که هر کدام کاربردهای مخصوص به خود را ارائه می کنند. مثلا همان طور که اشاره کردیم، ارز دیجیتال اتریوم ، برای راه اندازی برنامه های غیر متمرکز مناسب است و بیشترین کاربرد را دارد.

هم چنین اتریوم قراردادهای هوشمند را پشتیبانی می کند و به این ترتیب، طبیعی است که یکه تاز بازار باشد. اما باید توجه داشته باشید که ممکن است نرم افزارها یا ارزهای دیجیتال دیگری هم وجود داشته باشند که قرارداد هوشمند را پشتیبانی می کنند.

به این ترتیب طبیعی است که شما باید دیگر رقبا را هم تحلیل و بررسی کنید تا ببینید کدام یک از آن ها، در کاربردی که ارائه می کنند بهتر و پیشرفته تر عمل می کنند.

برای بررسی این اطلاعات، می توانید از دو وبسایت کوین مارکت کپ و کریپتواسلیت استفاده کنید.

بررسی تیم توسعه دهنده: یکی دیگر از پارامترهای تحلیل فاندامنتال این است که تیم توسعه دهنده ی ارز را مد نظر قرار بدهید.

به هر حال، هر ارز دیجیتالی توسط عده ای از افراد متخصص و کارشناس ساخته شده و در حال توسعه است. شما باید ببینید که چه افرادی پشت این ارز ایستاده اند و تا چه حد موفق ظاهر شده اند! سوابق آن ها چیست و چه موفقیت هایی به دست آورده اند.

تمام این اطلاعات باید در وب سایت رسمی پروژه وجود داشته باشد. می توانید رزومه، سوابق کاری و اطلاعات مربوط به توسعه دهندگان را از طریق وب سایت رسمی پروژه به دست بیاورید.

البته اطلاعات مربوط به توسعه دهندگان، تنها چیزی نیست که به آن احتیاح خواهید داشت. شما باید دقیقا بدانید که پروژه در چه مرحله ای است! زمان به روز رسانی دوباره ی آن چه موقع است و در کجای مسیر قرار دارد. هر چه اطلاعات مربوط به پروژه کامل تر باشد، طبیعتاً اعتماد شما نسبت به پروژه نیز بالاتر خواهد بود.

بررسی کاربردهای ارز دیجیتال: یکی از مهم ترین پارامترهایی که در تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال باید بررسی کنید این است که چه کاربردی دارد.

به عنوان مثال برخی از ارزهای دیجیتال مدعی هستند که کارمزد پایینی برای تراکنش های خود دارند و یا این که سرعت پردازش تراکنش در آن ها بسیار بالاست.

خب طبیعی است که ویژگی های قابل توجهی هستند اما اگر تعداد کاربران یک ارز دیجیتال زیاد نباشد، اساساً این ویژگی های فوق العاده، چیزی بیشتر از سرگرمی و بازی نخواهند بود. به هرحال کسی باید وجود داشته باشد که از این مزایای فوق العاده استفاده کند.

بنابراین اگر تصمیم به سرمایه گذاری در یک ارز دیجیتال تازه کار و نوپا دارید، حتما دقت کنید که تعداد کاربران آن زیاد باشد یا این که روند افزایش کاربران خوب بوده باشد.

تحلیل فاندامنتال به شما کمک می کند تا این نکات را به خوبی مد نظر قرار دهید و بر اساس آن ها بهترین تصمیم ممکن را بگیرید.

اخبار را پیگیری کنید: گرچه اخبارهای هیجانی کاربرد زیادی در تحلیل فاندامنتال ندارند، اما بهتر است که مدام پیگیر اخبار باشید. گاهی ممکن است این اخبار، ارزش یک ارز دیجیتال را بیشتر کنند و بر سودمند بودن آن بیفزایند.

طبیعی است که در چنین شرایطی قیمتشان نیز بالاتر خواهد رفت. به عنوان مثال، زمانی که برخی از شرکت های بزرگ، درگاه پرداخت بیت کوینی برای خرید محصولات خود باز می کنند، به این معنی است که اعتبار و ارزش بیت کوین را پذیرفته اند و به این ترتیب، قیمتش نیز بالاتر خواهد رفت. سوال های متداول بیتکوین را از اینجا دنبال کنید.

به همین خاطر است که شما مدام باید پیگیر اخبار باشید اما بهتر است که اخبار مهم را از غیر مهم تشخیص بدهید و بدانید که کدام یک بر ارزش های بنیادین ارز دیجیتال مربوطه می افزاید.

منابع خبری شما می توانند بسیار زیاد باشند. بنابراین خودتان را به یک پلتفرم خاص محدود نکنید.

تحلیل بازار از طریق تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال

صرف نظر از مواردی که در بالای این مقاله به آن ها اشاره کردیم، شما باید بازار ارز دیجیتال مربوطه را نیز به دقت رصد کنید. باید ببینیدکه توسعه دهندگان ارز مربوطه چه وعده هایی برای پیشرفت و بهبود ارز دیجیتال خود داده اند و به این ترتیب، وضعیت معاملات خود را بهبود ببخشید. اما در این مسئله نیز باید چند پارامتر مهم را در نظر داشته باشید:

ارزش بازار ارز دیجیتال: هر ارز دیجیتالی به طور کلی یک ارزش به خصوص دارد. این ارزش را می توان از طریق یک فرمول خاص به دست آورد: باید میزان دارایی در گردش ارز مربوطه را در قیمت کنونی ضرب کنیم!

نکته مهم این جاست که این مبلغ ارزش کل بازار، در حقیقت فرضی است و اگر بخواهیم آن را به عنوان یک شاخص کلی در نظر بگیریم، ممکن است ما را به اشتباه بیاندازد.

برای این که این موضوع بهتر جا بیفتد، اجازه بدهید که مثالی ارائه کنیم:

فرض کنید که تصمیم به ساخت و عرضه یک توکن در بازار را دارید. ممکن است به نظرتان ساخت یک توکن کار ساده و راحتی به نظر بیاید. تنها کاری که باید انجام بدهیم، ساخت یک توکن و نام گذاری آن است.

اما تصور کنید که قیمت این توکن را 4 دلار گذاشته اید. به این ترتیب باید بگوییم که ارزش کل بازار توکن مربوطه، 40 میلیون دلار است. ( با این فرض که تعداد توکن هایی که به بازار وارد کرده اید، 10 میلیون عدد بوده باشد) اما آیا واقعا می توان به این عدد 40 میلیون دلاری اعتماد کرد؟

در صورتی که یک ارز دیجیتال یا یک توکن، بدون پشتیبانی و حمایت به بازار عرضه شود، به زودی سرنوشت محتومی خواهد داشت چرا که بدون استقبال کاربران، نمی توان قیمتی برای آن تعیین کرد. البته باید این نکته را نیز گوشزد کنیم که قیمت گذاری برای توکن یا ارزی که در گردش مالی است، تقریبا غیر ممکن است که قیمتی برایش تعیین کرد.

گاهی ممکن است این توکن ها در فرآیند توکن سوزی از بین بروند یا این که افراد کلید خصوصی کوین خود را گم کنند و از دست بدهند. به همین خاطر فرآیند توکن سوزی انجام می شود تا این کوین های گم شده را از چرخه خارج کنند. به همین خاطر است که رقمی که برای ارزش کل بازار در نظر می گیرند عموماً تقریبی است و دقت زیادی ندارد.

یکی از تحلیل های رایج این است که به سراغ ارزهایی برویم که ارزش بازار کمتری دارند.

به این ترتیب احتمال رشدشان بیشتر خواهد شد اما برخی دیگر نیز معتقد هستند که کیفیت بالاتر خدمات ارزهایی با ارزش بالاتر بازار، کافی است تا به آن ها توجه بیشتری شود.

عرضه ارزهای دیجیتال : یکی دیگر از مهم ترین پارامترهای تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال این است که شیوه ی عرضه ی آن را بررسی کنیم. مثلا احتمالا شما هم یادتان باشد که بیت کوین چگونه به بازار عرضه شد و چقدر تلاش کرد تا بین افراد محبوبیت پیدا کند.

اما بعد از این که افراد معتبری به بیت کوین پیوستند و در آن سرمایه گذاری کردند، ارزش آن چندین برابر بالاتر رفت.

اما برخی از افراد نگران این موضوع هستند که عرضه ی محدود ارزهایی مثل بیت کوین باعث می شود که در آینده افرادی به فکر ذخیره کردن آن بیفتند. بنابراین توجه به شیوه ی عرضه ی رمزارز، ترخ تورم و گردش ارز، از نکاتی است که برای تحلیل بهتر بازار ارزهای مربوطه در نظر داشته باشید.

صرافی های دیجیتال را در نظر بگیرید: یکی دیگر از مهم ترین عواملی که در تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال حائز اهمیت است، این می باشد که کدام یک از صرافی های معتبر ارز دیجیتال، ارز مربوطه را در فهرست خود آورده باشد. در حقیقت این مسئله از دو منظر قابل بررسی است:

در صورتی که صرافی های معتبر، ارز دیجیتال مورد نظر شما را لیست نکرده باشد، می توانید اطمینان داشته باشید که ارز دیجیتال مربوطه احتمالا تا کنون نتوانسته ارزش خوبی به دست بیاورد. بنابراین بهتر است که فعلا از خرید آن صرف نظر کنید.

منظر دوم این است که اگر یک صرافی معتبر ارز مورد نظر شما را لیست نکرده باشد، شما می توانید در آن سرمایه گذاری کنید و به این ترتیب به محض این که ارزش آن بالاتر رفت، سود قابل توجهی بکنید.

همه چیز به این بستگی دارد که شما در کجای بازار ارزهای دیجیتال ایستاده اید و تا چه حد می توانید اثرگذار باشید. اما در هر صورت اطمینان داشته باشید که تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال می تواند کمک خوبی به شما بکند تا تریدر بهتری باشید و سود بیشتری کسب کنید!