ارزهای دیجیتال به سرعت در حال ایجاد تحول در بخش های مختلف مالی هستند. به راحتی می توان فهمید که چرا ارزهای دیجیتال یک سرمایه گذاری جذاب محسوب می شوند. قاعدتا چند استراتژی معاملات ارز دیجیتال مختلف وجود دارد که سرمایه گذاران بسته به هدف خود از آن ها استفاده می کنند.
اتخاذ یک استراتژی جامع سرمایه گذاری بسیار ضروری است. یک استراتژی سرمایه گذاری در دارایی های دیجیتالی لازم نیست آنچنان پیچیده باشد. بازار ارز دیجیتال غنی از استراتژی هایی است که سرمایه گذاران تازه کار و حرفه‌ای را کمک می کند.
در این مقاله پنج استراتژی معاملات ارز دیجیتال اثبات شده را بررسی می کنیم که ممکن است امسال و سال های آینده برای موفقیت معاملات خود پیاده سازی کنید.
5 استراتژی معاملات ارز دیجیتال
تعداد بیشماری استراتژی معاملات ارز دیجیتال در اختیار هر سرمایه گذار است. در اینجا پنج استراتژی مشخص وجود دارد که می توانید از فردا آن ها را به کار بگیرید.
1. اسکالپینگ (Scalping)
اسکالپینگ (Scalping) یک استراتژی معاملاتی است که هدف آن استفاده از تغییرات بسیار کم قیمت است. در اسکالپینگ معامله گرباید استراتژی بسیار قوی در زمینه خروج از معامله داشته باشد، زیرا یک ضرر بزرگ در این نوع ترید تمامی سودهای کوچک قبلی را از بین می‌برد.
روش اسکالپینگ در فریم‌های زمانی کوتاه مدت انجام می‌شود. تحلیل این فریم‌های کوتاه مدت که معمولا از ۱ دقیقه تا ۳۰ دقیقه است ، بسیار دشوار است. پس این نوع معامله‌گرها یا اصطلاحا اسکالپرها ، سریع از بازار خارج می‌شوند.
مانند هر استراتژی معاملاتی دیگر ، اسکالپینگ نیز موافقان و مخالفان خود را دارد. یک مزیت این است که فریم کوتاه مدت باعث کم ریسک بودن آن می شود. همچنین تغییرات منظم و ناچیز قیمت ، باعث افزایش سود می شود.
اما از طرف دیگر هرگونه تأخیر اندک ممکن است منجر به ضرر شود. بعلاوه ، بازده کمی در هر معامله وجود دارد و بازرگانان هزینه معامله بیشتری را متحمل می شوند.
2. Dip بخرید و نگه دارید (Buy the Dips and Hold)
بازار ارز دیجیتال همیشه نسبت به اخبار منتشر شده از رسانه ها واکنش نشان می دهد. اخبار مثبت باعث افزایش ارزش می شود و اخبار منفی باعث وحشت معامله گران می شود. بنابراین با شنیدن اخبار منفی ، ارزهای دیجیتال خود را زیر ارزش واقعی اش می فروشند.
ارزهای دیجیتال در قیمت پایین ، فرصت‌های ایده‌آلی برای سرمایه گذاری هستند. سرمایه گذاران با استفاده از این استراتژی ، بازار را برای تعیین ارزش ارزیابی می کنند. آنها همچنین اولین صعود قیمت را پیش بینی می کنند. سپس معاملات خود را انجام می دهند و وقتی بازار روند اصلاحی به خود می گیرد ، سود خود را ذخیره می کنند.
یک مزیت قابل توجه برای این استراتژی این است که نیازی به نرم افزار ویژه معاملات نیست. نکته منفی نیز این است که این استراتژی یک رویکرد طولانی مدت است. علاوه بر این ، نیاز به درک مناسبی از شرایط بازار دارد.
3. تریدینگ محو شونده (Fading Trading)
یک استراتژی معاملاتی با ریسک بالا ، تریدینگ محو شونده است. در واقع این استراتژی نوعی شرط بندی در مقابل روند بازار است.
همانطور که گفته شد این استراتژی یکی از پر ریسک ترین استراتژی هاست ، زیرا اگر اشتباه پیش بینی کنید ، ضرر زیادی خواهید کرد. در مقابل اگر حرکت درستی انجام دهید ، سود زیادی برای شما به ارمغان می آورد.
این استراتژی برای بدست آوردن مقدار سودی مشخص است. بهترین زمان برای انجام دادن این استراتژی وقتی است که نوسان زیادی بر بازار حاکم است. این استراتژی زمانی اجرا می شود که اخبار مهمی در رسانه ها وجود داشته باشد.
به دلیل ماهیت پر ریسک بودن این استراتژی ، این روش برای معامله گران باتجربه مناسب است. همچنین ، برای افراد ریسک پذیر نیز ایده آل است. با این حال ، اگر این استراتژی به درستی اعمال شود ، می تواند سود خوبی به همراه داشته باشد و برای یک بازار بسیار بی ثبات ، روش مناسبی است.
4. تریدینگ با فرکانس بالا (High-frequency Trading)
تریدینگ یا معامله با فرکانس بالا سودآورترین و در عین حال پیچیده ترین استراتژی معاملاتی مورد استفاده است. استراتژی های HFT الگوریتمی هستند. HFT در یک ثانیه تعداد زیادی معامله انجام میدهد که این مسئله توسط انسان قابل اجرا نیست و نیاز به نرم افزار و سخت افزار مخصوص است.
تریدینگ HFT از چند جهت سودمند است. این استراتژی بهره وری بازار را افزایش می دهد و نقدینگی بالایی را برای بازار ایجاد می کند. استراتژی HFT احساسات را در انجام معامله از بین می برد ، بنابراین تصمیم گیری را بهبود می بخشد.
از طرف دیگر ، استراتژی HFT می توانند برخی نکات منفی نیز به همراه دارند. به عنوان مثال ، سخت افزار و نرم افزار مورد نیاز برای این استراتژی هزینه بالایی دارد. همچنین خطر بروز اشکالاتی در آن نیز وجود دارد.
5. تریدینگ تقاطع طلایی و تقاطع مرگ(Golden Cross and Death Cross Trading)
تقاطع طلایی وضعیتی است که یک خط میانگین کوتاه از یک ارز دیجیتال ، خط میانگین طولانی را قطع می کند. خط میانگین کوتاه ، میانگینی از 50 روز است و خط میانگین طولانی میانگین 200 روز است.
تقاطع مرگ، دقیقا برعکس تقاطع طلایی است و وضعیتی است که خط میانگین کوتاه به زیر خط میانگین طولانی می رود.
قاعده این استراتژی خرید در تقاطع طلایی و فروش در تقاطع مرگ است. تجزیه و تحلیل تغییرات حجم معاملات ، وقوع این روندها را تأیید می کند. اگرچه برخی از شاخص های فنی مانند RSI و MACD استفاده می کنند ، اما بسیاری شاخص حجم را یکی از بهترین شاخص ها برای این استراتژی می دانند.
مهمترین مزیت این استراتژی این است که به تعیین روند بازار کمک می کند. استفاده از هر دو شاخص برای فهمیدن نقاط ورود و خروج ضروری است.
سخن پایانی
رشد روز افزون ارزهای دیجیتال یک دوره جدید را در امور مالی جهانی را آغاز کرده است و علاوه بر گسترش بخش پرداخت ، راه های سرمایه گذاری متفاوتی ایجاد کرده است.
برای سودآوری بیشتر ، چند استراتژی معاملات ارز دیجیتال وجود دارد. هر استراتژی کاربرد متفاوتی دارد و در نهایت انتخاب بسته به هدف سرمایه گذار است.
