تحلیل تکنیکال به هیچ وجه راحت نیست! اگر کمی معامله کرده باشید ، می دانید که اشتباه کردن بخشی از کار است. در واقع جلوگیری از ضرر و زیان به طور کلی غیرممکن است. با این اوصاف ، اشتباهات پیش پا افتاده ای وجود دارد که تقریباً هر فرد مبتدی هنگام شروع کار مرتکب آن می شود.
معامله گران حرفه ای همیشه ذهنی باز ، منطقی و آرام دارند. اگر می خواهید موفق شوید باید به این صورت باشید! باید ریسک خود را مدیریت کنید ، اشتباهات خود را تجزیه و تحلیل کنید و مرتباً پیشرفت کنید. بیایید ببینیم که چگونه می توانید از بارزترین اشتباهات در تحلیل تکنیکال جلوگیری کنید!
برای آموزش تحلیل تکنیکال رایگان کلیک کنید.
معرفی
تحلیل تکنیکال (TA) یکی از روشهای پرکاربرد برای تحلیل بازارهای مالی است. TA را می توان در هر بازار مالی اعم از بازار سهام ، فارکس ، طلا یا ارزهای دیجیتال اعمال کرد. در حالی که درک مفاهیم اساسی تحلیل تکنیکال نسبتاً آسان است ، اما تسلط بر آن کاری دشوار است.
وقتی مهارت جدیدی یاد می گیرید ، طبیعی است که در راه اشتباهات زیادی انجام دهید. این امر می تواند به ویژه در تجارت یا سرمایه گذاری مضر باشد. یادگیری از اشتباهات بسیار عالی است ، اما حتی المقدور پرهیز از انجام آنها بهتر است.
این مقاله شما را با رایج ترین اشتباهات در تحلیل تکنیکال آشنا می کند.
1. قطع نکردن ضرر و زیان
وقتی صحبت از تجارت و سرمایه گذاری می شود ، حفظ سرمایه باید همیشه اولویت اول شما باشد. شروع تجارت می تواند دلهره آور باشد. یک رویکرد که باید هنگام شروع به کار توجه کنید ، این است: اولین قدم پیروزی نیست ، نباختن است.
به عنوان مثال Binance Futures دارای یک شبکه آزمایشی است که می توانید استراتژی های خود را قبل از به خطر انداختن سرمایه خود امتحان کنید. به این ترتیب ، می توانید از سرمایه خود محافظت کنید و فقط درصورت ریسک برای ایجاد نتایج خوب ، آن را به خطر بیندازید.
تنظیم ضرر منطقی ساده است. معاملات شما باید دارای یک حد ضرر باشد. اینجاست که شما قبول می کنید که ایده معامله شما اشتباه بوده است. اگر این طرز فکر را در معاملات خود اعمال نکنید ، در دراز مدت عملکرد خوبی نخواهید داشت.
2. معاملات بیش از حد
هنگامی که شما یک تریدر فعال هستید ، تصور اینکه همیشه باید معامله کنید یک اشتباه رایج است. در برخی از استراتژی های معاملاتی ، ممکن است برای دریافت سیگنال قابل اعتماد برای ورود به معامله ، طولانی مدت منتظر بمانید. برخی از معامله گران ممکن است سالانه کمتر از سه معامله انجام دهند و باز هم بازدهی چشمگیری داشته باشند.
این نقل قول از جسی لیورمور ، یکی از پیشگامان تجارت روز را بررسی کنید: پول از طریق نشستن حاصل می شود ، نه معامله.
شما همیشه نباید در حال معامله باشید. در حقیقت در برخی از شرایط بازار ، سودآورتر است که کاری انجام ندهید و منتظر فرصتی برای ورود باشید. به این ترتیب ، سرمایه خود را حفظ کرده و پس از ظهور مجدد فرصت های مناسب تجاری ، آن را برای استفاده آماده می کنید.
تجزیه و تحلیل در بازه های زمانی بلندتر به طور کلی قابل اعتماد تر از تجزیه و تحلیل در بازه های زمانی کوتاه تر است. چارچوب های زمانی کم و رشد یا نزول های ناگهانی ، صدای زیادی در بازار ایجاد می کنند و ممکن است شما را وسوسه کنند که وارد معاملات شوید. در حالی که بسیاری از افراد موفق و معامله گران حرفه ای اعتقاد دارند که چنین معاملاتی معمولاً نسبت ریسک به پاداش بدی را به همراه دارد و به عنوان یک استراتژی پر خطر ، مطمئناً برای مبتدیان توصیه نمی شود.
3. معاملات انتقامی
کاملاً معمول است ببینید برخی سعی می کنند فوراً ضرر قابل توجهی را که متحمل شده اند ، جبران کنند. این همان چیزی است که ما آن را معاملات انتقامی می نامیم. اجتناب از تصمیمات احساسی بسیار مهم است.
در تحلیل تکنیکال به کلمه تحلیل توجه کنید. این به معنای یک رویکرد تحلیلی به بازارها است ، درست است؟ بنابراین ، چرا می خواهید در چنین چارچوبی تصمیمات عجولانه و احساسی بگیرید؟ اگر می خواهید نتیجه بگیرید و سود کنید ، باید حتی بعد از بزرگترین اشتباهات نیز آرامش خود را حفظ کنید.
از تصمیمات احساسی بپرهیزید ، و تمرکز خود را بر حفظ یک ذهنیت منطقی و تحلیلی بگذارید. معامله بلافاصله پس از متحمل شدن یک ضرر بزرگ منجر به ضرر بیشتر می شود.
4. لجبازی برای تغییر عقیده
اگر می خواهید یک معامله گر موفق شوید ، از تغییر نظر و عقیده خود نترسید. زیاد. شرایط بازار می تواند خیلی سریع تغییر کند. و وظیفه شما به عنوان یک معامله گر ، شناخت این تغییرات و انطباق با آنها است.
یک استراتژی که در یک محیط خاص بازار واقعاً خوب کار می کند ، ممکن است در زمانی دیگر اصلاً کارساز نباشد. تعصبات نیز می تواند به شدت بر تصمیم گیری شما تأثیر بگذارد ، تجزیه و تحلیل شما را محو کند و دامنه امکاناتی را که می توانید در نظر بگیرید محدود کند.
اطمینان حاصل کنید که حداقل جهت گیری های شناختی را که بر برنامه های تجاری شما تأثیر می گذارد ، کاملا درک کنید. بنابراین می توانید پیامدهای منفی آنها را به طور موثرتری کاهش دهید.
5. نادیده گرفتن شرایط بازار
زمان هایی وجود دارد که کیفیت پیش بینی تحلیل های تکنیکال از قابلیت اطمینان کمتری برخوردار می شود. دلیل آن می تواند نوعی از شرایط بازار باشد که به شدت تحت تأثیر احساسات جمعی است. در نهایت ، بازارها توسط عرضه و تقاضا هدایت می شوند و می تواند مواقعی پیش بیاید که بازار از یک طرف به شدت ناموزون باشد.
از شاخص مقاومت نسبی (RSI) ، به درستی استفاده کنید. به طور کلی اگر این شاخص زیر 30 باشد ، ممکن است دارایی بیش از حد فروخته شود. آیا این به این معنی است که وقتی RSI به زیر 30 می رسد ، یک سیگنال فوری ایجاد شده است؟ قطعا نه! این فقط به این معنی است که حرکت بازار در حال حاضر توسط طرف فروشنده ها دیکته می شود.
به عبارت دیگر ، فقط نشان می دهد در حال حاضر فشار فروشندگان از خریداران قویتر هستند. RSI در شرایط خارق العاده بازار می تواند به سطوح عجیبی برسد. حتی ممکن است به یک عدد یک رقمی کاهش یابد. تصمیم گیری کورکورانه بر اساس ابزارهای فنی می تواند ضرر زیادی را به همراه داشته باشد. به همین دلیل است که همیشه باید فاکتورهای دیگر را نیز در نظر گرفت و به یک ابزار متکی نبود.
6. فراموش کردن اینکه تحلیل تکنیکال یک بازی احتمالاتی است
تحلیل تکنیکال با موارد مطلق سروکار ندارد بلکه با احتمالات سرو کار دارد. این بدان معناست که شما رویکرد تکنیکال خود را بر اساس هر استراتژی تنظیم کنید ، هرگز تضمینی برای جلو رفتن بازار مطابق انتظار شما وجود نخواهد داشت.
شاید تجزیه و تحلیل شما نشان دهد که احتمال حرکت بازار به سمت بالا یا پایین بسیار زیاد است ، اما قطعیتی وجود ندارد. هنگام تنظیم استراتژی های معاملاتی خود ، باید این مورد را در نظر بگیرید. مهم نیست که چقدر با تجربه هستید ، هرگز ایده خوبی نیست که فکر کنید بازار از تجزیه و تحلیل شما پیروی می کند.
7. پیروی کورکورانه از سایر معامله گران
اگر می خواهید به هر مهارتی مسلط شوید ، پیشرفت مداوم در کار ضروری است. این امر به ویژه در مورد معاملات بازارهای مالی صدق می کند. در واقع تغییر مداوم شرایط بازار آن را به یک ضرورت تبدیل می کند. یکی از بهترین راههای یادگیری ، پیروی از تحلیلگران و معامله گران باتجربه است.
اگر مصاحبه های معامله گران موفق را بخوانید ، مطمئناً متوجه خواهید شد که آنها استراتژی های کاملاً متفاوتی دارند. در واقع ، یک استراتژی که کاملاً برای یک معامله گر کار می کند ، ممکن است توسط دیگری کاملاً غیرممکن تلقی شود. روش های بی شماری برای سود دهی از بازارها وجود دارد. شما فقط باید بفهمید که کدام یک از آنها بیشتر به شخصیت و سبک تجارت شما می خورد.
اگر فقط کورکورانه معامله گران دیگر را بدون درک زمینه اصلی دنبال کنید ، قطعاً در طولانی مدت سودی نخواهد دید. این البته بدان معنا نیست که شما نباید دیگران را دنبال کنید و از آنها بیاموزید. نکته مهم این است که نباید کورکورانه از سایرین پیروی کنید و خود نیز مطالعه و یادگیری داشته باشید.
سخن پایانی
ما برخی از اساسی ترین اشتباهاتی را که باید هنگام استفاده از تحلیل تکنیکال از آن ها اجتناب کنید ، معرفی کردیم. به یاد داشته باشید تجارت آسان نیست و به طور کلی درست است که با طرز فکر طولانی مدت به آن ورود کنید.
به طور مداوم خوب بودن در انجام معاملات فرایندی است که به زمان نیاز دارد. همچنین نیاز به تمرین زیادی در اصلاح استراتژی های معاملاتی و یادگیری نحوه تدوین ایده های تجاری دارد. به این ترتیب می توانید نقاط قوت خود را پیدا کنید ، نقاط ضعف خود را شناسایی کرده و تصمیمات سرمایه گذاری و معاملاتی خود را کنترل کنید.
