جستجو برای:
سبد خرید 0
  • آموزش ارزدیجیتال
    • آموزش جامع سرمایه گذاری عرضه اولیه ارزدیجیتال (ICO)
    • دوره جامع الماس ارزدیجیتال
  • آموزش رایگان ارزدیجیتال
    • آموزش ارزدیجیتال
    • آموزش تحلیل فاندامنتال (بنیادی)
    • آموزش تحلیل درون زنجیره ای (On-Chain)
    • آموزش تحلیل تکنیکال
    • آموزش عرضه اولیه سکه (ICO)
    • آموزش ایردراپ
    • آموزش توکن غیر مثلی ( NFT )
    • آموزش دیفای ( Defi )
    • آموزش وب 3
    • آموزش استخراج ارزدیجیتال
  • آموزش متاورس
    • متاورس چیست؟ و چگونه با متاورس پول درآوریم؟
    • کسب درآمد از بازی
  • مجله کریپتوتانگ
  • راهکارهای کریپتوتانگ
    • کانال شکارچی (ایردارپ ها و عرضه اولیه های ارزدیجیتال)
    • فرم مشاوره سرمایه گذاری
    • معرفی پرتفوی سرمایه گذاری
  • ابزارها
    • تقویم (رویدادهای مهم)
    • کیف پول
    • صرافی
      • صرافی های غیرمتمرکز
      • صرافی های متمرکز
    • لیست قیمت رمزارزها
  • ارتباط با کریپتوتانگ
  • درباره کریپتوتانگ
کریپتوتانگ - تحلیل و آموزش ارزهای دیجیتال

ورود

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
  • 09054805317
  • درباره کریپتوتانگ
  • ارتباط با کریپتوتانگ
کریپتوتانگ - تحلیل و آموزش ارزهای دیجیتال
  • آموزش ارزدیجیتال
    • آموزش جامع سرمایه گذاری عرضه اولیه ارزدیجیتال (ICO)
    • دوره جامع الماس ارزدیجیتال
  • آموزش رایگان ارزدیجیتال
    • آموزش ارزدیجیتال
    • آموزش تحلیل فاندامنتال (بنیادی)
    • آموزش تحلیل درون زنجیره ای (On-Chain)
    • آموزش تحلیل تکنیکال
    • آموزش عرضه اولیه سکه (ICO)
    • آموزش ایردراپ
    • آموزش توکن غیر مثلی ( NFT )
    • آموزش دیفای ( Defi )
    • آموزش وب 3
    • آموزش استخراج ارزدیجیتال
  • آموزش متاورس
    • متاورس چیست؟ و چگونه با متاورس پول درآوریم؟
    • کسب درآمد از بازی
  • مجله کریپتوتانگ
  • راهکارهای کریپتوتانگ
    • کانال شکارچی (ایردارپ ها و عرضه اولیه های ارزدیجیتال)
    • فرم مشاوره سرمایه گذاری
    • معرفی پرتفوی سرمایه گذاری
  • ابزارهاداغ
    • تقویم (رویدادهای مهم)
    • کیف پول
    • صرافی
      • صرافی های غیرمتمرکز
      • صرافی های متمرکز
    • لیست قیمت رمزارزها
شروع کنید
0

آموزش رایگان ارزدیجیتال » آربیتراژ (arbitrage) در ارز دیجیتال چیست؟

آربیتراژ (arbitrage) در ارز دیجیتال چیست؟

آموزش رایگان ارزدیجیتال، ارزهای دیجیتال
آربیتراژ
امتیازت رو ثبت کن!

معاملات آربیتراژ (arbitrage) یک استراتژی تجاری نسبتاً کم خطر است که از اختلاف قیمت در بازارهای مختلف بهره می برد. بیشتر اوقات ، این استراتژی شامل خرید و فروش یک دارایی (مانند بیت کوین) در صرافی های مختلف است. قیمت بیت کوین در حالت عادی باید در همه صرافی ها برابر باشد ، هرگونه اختلاف قیمت بین دو صرافی یک فرصت آربیتراژ است.

arbitrage یک استراتژی بسیار معمول در دنیای معاملات و بازارهای مالی مختلف است . 

معرفی

در حالی که چیزی به عنوان سود تضمینی وجود ندارد ، معاملات آربیتراژ نزدیکترین مسئله به رسیدن به یک سود تضمینی است. معامله گران زیادی با هم رقابت می کنند تا فرصت ورود به این نوع معاملات را بدست آورند. 

دقیقاً به همین دلیل ، سود در معاملات arbitrage بسیار ناچیز است و بستگی زیادی به سرعت و حجم هر معامله دارد. به همین دلیل است که بیشتر معاملات آربیتراژ توسط الگوریتم های توسعه یافته شرکت های تجاری با فرکانس بالا (HFT) انجام می شود.

معاملات آربیتراژ چیست؟

معاملات آربیتراژ (Arbitrage) یک استراتژی معاملاتی است که هدف آن ایجاد سود با خرید همزمان یک دارایی در یک بازار و فروش آن در بازار دیگر است. این امر معمولاً بین دارایی های یکسانی انجام می شود که در صرافی های مختلف با قیمت های متفاوتی معامله می شوند. تفاوت قیمت بین این دارایی های مالی باید از نظر تئوری صفر باشد زیرا آنها یک دارایی هستند، اما گاهی این تفاوت قیمت ها به وجود می آید.

چالشی که یک معامله گر آربیتراژ یا آربیتراژور دارد این است که نه تنها این تفاوت های قیمت را پیدا می کند ، بلکه بتواند به سرعت معامله کند. از آنجا که سایر معامله گران آربیتراژ نیز احتمالاً این تفاوت قیمت را می بینند ، فرصت کسب سود معمولاً خیلی سریع تمام می شود.

علاوه بر این ، از آنجا که معاملات Arbitrage معمولاً کم خطر هستند ، بازده آن به طور کلی کم است. این بدان معناست که معامله گران آن نه تنها باید سریع اقدام کنند ، بلکه برای سرمایه گذاری به سرمایه زیادی نیاز دارند.

انواع معاملات آربیتراژ

انواع مختلفی از استراتژی های arbitrage وجود دارد که معامله گران در سراسر دنیا در بازارهای مالی مختلف از آنها بهره می برند. وقتی صحبت از معامله گران ارزهای دیجیتال می شود ، انواع متفاوتی از آربیتراژها وجود دارد که مورد استفاده قرار می گیرند. بیایید موارد مختلف آن را بررسی کنیم.

آربیتراژ صرافی

متداول ترین نوع معاملات آربیتراژ ، آربیتراژ صرافی است که به این شکل است که معامله گر یک ارز دیجیتال را در یک صرافی خریداری می کند و در صرافی دیگر می فروشد.

قیمت ارزهای دیجیتال می تواند به سرعت تغییر کند. اگر نگاهی به دفاتر سفارش یک دارایی در صرافی های مختلف بیندازید ، متوجه می شوید که قیمت ها هرگز در یک زمان ، یکسان نیستند. 

اینجا جایی است که معامله گران آربیتراژ وارد می شوند. آنها سعی می کنند از این اختلافات کوچک برای کسب سود استفاده کنند. این مسئله به نوبه خود باعث کارآیی بازار می شود زیرا قیمت در یک محدوده در مکانهای تجاری مختلف باقی می ماند.

به عنوان مثال بین Binance و صرافی دیگر اختلاف قیمت برای بیت کوین وجود دارد. اگر یک معامله گر آربیتراژ این موضوع را ببیند ، مایل به خرید بیت کوین در صرافی با قیمت پایین تر و فروش آن در صرافی با قیمت بالاتر است. البته زمان و اجرای آن بسیار مهم است. بازار بیت کوین یک بازار نسبتاً بالغ است و فرصت های آربیتراژ صرافی بسیار کمی دارد.

آربیتراژ Funding Rate

این نوع آربیتراژ به این صورت است که معامله گر یک ارز دیجیتال را خریداری کرده و با یک قرارداد آتی در همان ارز که Funding Rate آن (نرخ بودجه) کمتر از هزینه خرید ارز مورد نظر است، حرکت قیمتی خود را پوشش می‌دهد.

مثلا شما تعدادی کوین شبکه اتریوم ( اتر) خریداری می‌کنید. طبیعتا قیمت اتریوم نوسان زیادی خواهد داشت. بنابراین شما تصمیم می‌گیرید با شورت کردن با همان ارزش سرمایه‌گذاری اتر خریداری شده، از نوسانات اتریوم در امان بمانید. مثلا اگر 2 درصد کارمزد به عنوان Funding Rate به شما تعلق بگیرد، با کمترین ریسک شما یک فرصت آربیتراژ سودآور بدست آورده اید.

آربیتراژ مثلثی

نوع بسیار رایج دیگر معاملات آربیتراژ در دنیای ارزهای دیجیتال ، آربیتراژ مثلثی است. این نوع آربیتراژ زمانی اتفاق می افتد که یک معامله گر اختلاف قیمت بین سه ارز دیجیتال مختلف را مشاهده کرده و آنها را در یک حلقه با یکدیگر مبادله می کند. در واقع ایده پشت آربیتراژ مثلثی ناشی از تلاش برای استفاده از اختلاف قیمت بین ارزها (مانند BTC / ETH) است. 

به عنوان مثال ، شما می توانید بیت کوین را با BNB خود خریداری کنید ، سپس اتریوم را با بیت کوین خود بخرید و در آخر BNB را با اتریوم خریداری کنید. اگر مقدار نسبی بین اتریوم و بیت کوین با ارزشی که هریک از آن ارزها با BNB دارند مطابقت نداشته باشد ، فرصت آربیتراژ وجود دارد.

ریسک های موجود در این معاملات

با وجود اینکه معاملات آربیتراژ نسبتاً کم خطر در نظر گرفته می شوند ، اما به این معنی نیست که ریسک آن ها صفر است. بدون ریسک ، جایزه ای وجود نخواهد داشت و arbitrage نیز از این قاعده مستثنی نیست. 

بزرگترین ریسک مرتبط با معاملات آربیتراژ ، ریسک اجرایی است. این اتفاق زمانی رخ می دهد که قبل از اینکه بتوانید تجارت را نهایی کنید ، اختلاف بین قیمت ها بسته شود و در نتیجه بازدهی صفر یا منفی داشته باشید. این مسئله می تواند به دلیل اجرای کند ، هزینه های غیرمعمول معامله و افزایش ناگهانی نوسانات باشد.

خطر عمده دیگر هنگام انجام معاملات arbitrage ، خطر نقدینگی است. این اتفاق زمانی می افتد که نقدینگی کافی برای ورود و خروج شما به بازارهای مورد نیاز برای تکمیل آربیتراژ وجود ندارد. اعمال مدیریت مناسب ریسک ، بسیار مهم است.

سخن پایانی

امکان استفاده از معاملات آربیتراژ فرصتی عالی برای معامله گران ارزهای دیجیتال است. با داشتن سرعت در انجام معامله و سرمایه مناسب برای مشارکت در این نوع استراتژی ها ، می توانید معاملات سودآوری را در کمترین زمان انجام دهید. 

خطرهای مرتبط با معاملات آربیتراژ را نیز نباید نادیده گرفت. در حالی که این معاملات ممکن است با عنوان سود بدون ریسک یا سود تضمین شده تلقی شوند ، اما واقعیت این است که ریسک کافی برای هر معامله گر آن وجود دارد.

مرجع

درباره مهندس بختیار آهنی

بختیار آهنی کارشناسی ارشد هوش مصنوعی، 18 سال سابقه برنامه نویسی، هم بنیان گذار کریپتوتانگ و مدیرمسئول پایگاه تحلیلی کارآفرینان کردستان است. 5 سال هست که تمام تمرکز خود را روی بازار رمزارزها گذاشتم و در حال توسعه کریپتوتانگ و ساخت یک پلتفرم تخصصی برای ارزیابی پروژه های رمزارزی هستم.

نوشته‌های بیشتر از مهندس بختیار آهنی
قبلی معرفی و آموزش نحوه استفاده از کیف پول MetaMask (متامسک)
بعدی آیا هنگام سقوط بازار معامله گران خبره در امان هستند؟
0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
وارد شدن
اطلاع از

0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
دوره آموزش الماس ارزدیجیتال
آموزش ارزدیجیتال
مطالب جدید
  • آموزش تحلیل تکنیکال: از مبتدی تا حرفه‌ای
  • اتفاقات مهم دنیای ارزهای دیجیتال آبان 1402
  • تتر چیست؟ چگونه تتر خرید و فروش کنیم؟
  • 6 ارزدیجیتال برتر هوش مصنوعی با پتانسیل بالا در سال 2023
  • 10 بازی برتر متاورس 2023

Tether (USDT)

507,967.46 0.11%

Bitcoin (BTC)

$ 38,773.39 2.65%

Ethereum (ETH)

$ 2,094.69 1.52%

Solana (SOL)

$ 60.21 1.85%

Cardano (ADA)

$ 0.384494 2.24%

XRP (XRP)

$ 0.612656 1.16%

Avalanche (AVAX)

$ 21.84 2.50%

Polkadot (DOT)

$ 5.47 0.70%

Shiba Inu (SHIB)

$ 0.000008 0.71%

BNB (BNB)

$ 228.48 0.18%

Polygon (MATIC)

$ 0.803742 5.73%

Chainlink (LINK)

$ 15.08 4.72%

FLOKI (FLOKI)

$ 0.000033 2.47%

Fantom (FTM)

$ 0.316603 5.22%
پلتفرم ارزدیجیتال کریپتوتانگ
تیم تخصصی ارزدیجیتال کریپتوتانگ جمعی از مهندسان کامپیوتر و برنامه نویسان خبره و تحلیلگران مالی با هدف فعالیت تخصصی در بازار ارزهای دیجیتال ایجاد شده است. خدماتی که ارائه می دهیم: آموزش فعالیت در بازارهای ارزدیجیتال آموزش بلاکچین آموزش تحلیلگری آموزش سرمایه گذاری در بازار کریپتوکارنسی معرفی بهترین ارزهای دیجیتال  سامانه خرید و فروش ارزدیجیتال ارائه خبرهای حوزه بلاکچین و ارزدیجیتال
نوشته‌های تازه
  • آموزش تحلیل تکنیکال: از مبتدی تا حرفه‌ای
  • اتفاقات مهم دنیای ارزهای دیجیتال آبان 1402
  • تتر چیست؟ چگونه تتر خرید و فروش کنیم؟
  • 6 ارزدیجیتال برتر هوش مصنوعی با پتانسیل بالا در سال 2023
  • 10 بازی برتر متاورس 2023
برچسب‌ها
blockchain btc DOGE eth Metaverse SHIB XRP اتر اتریوم (ETH) ارزدیجیتال ارز دیجیتال ارزهای دیجیتال ارزیابی ICO (عرضه اولیه ارزدیجیتال) استخراج بیت کوین استیبل‌کوین (Stable coin) ایردراپ رایگان ایلان ماسک بازار ارز دیجیتال بلاکچین (Block chain) بیت کوین بیتکوین (bitcoin) بیتکوین (BTC) تسلا توکن تعویض ناپذیر توکن غیرمثلی توکن غیر مثلی توکن غیرمثلی (NFT) دوج کوین (DOGE) دیفای دیفای (DeFi) راه‌های کسب درآمد از بازی‌های ارزدیجیتال رمزارز ریپل (XRP) سولانا (SOL) شیبا شیبا اینو (shib) صرافی غیرمتمرکز (DEX) طلا عرضه اولیه سکه لایت کوین (LTC) متاورس میم کوین (Meme Coin) کاردانو (ADA) کاردانو (ADA) کیف پول
  • متاورس چیست؟
    ارز فلوکی اینو
  • زی کش (ZEC) چیست و چگونه کار می کند؟
  • بهترین اپلیکیشن های متاورس ، معرفی 10 برنامه متاورسی برتر
  • بهترین ایده برای ساخت NFT ، هفت ایده خلاقانه و پرسود
کریپتوتانگ
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://cryptotong.com/?p=8105

507460

yes

wpDiscuz
0
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x
()
x
| پاسخ
مرورگر شما از HTML5 پشتیبانی نمی کند.